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基金派息 簡易編印

* 派息次數只供參考,基金部分股份類別的派息並不保證穩定,派息亦不獲保證。
資料來源:交銀施羅德資產管理(香港)有限公司。
當基金所得之收入並不足夠支付基金宣布之分派時,經理人有權可酌情決定該分派可能由資本(包括未實現收益)撥款支付。投資者應注意,從資本撥款支付分派等於從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應佔的任何資本增值退回或提取部分金額。基金作出任何分派均可能導致每單位資產淨值即時下跌。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。
本網站所述之投資或不適合所有投資者及只供參考用途,並不應被詮釋為投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立意見。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險,投資者或無法取回最初投資之金額。請詳細閱讀有關銷售文件,特別是基金特色及投資該基金所涉及的風險。