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交銀施羅德（香港）
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交銀施羅德成長混合型證券投資基金

重要事項:
本基金屬於成長混合型證券投資基金，主要投資於具有良好成長性的內地上市公司股票。基金亦可投資於具有良好流動性的金融工具，包括上海交易所及深圳交易所依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 - 基金受內地與香港基金互認安排（「基金互認」）的限額及資格規定所限。若該等限額用盡或基金未被允許接受新的認購，基金可能隨時暫停接受申購。在目前的基金互認制度下，基金和／或其投資者享有某些稅務優惠和豁免。概不能保證該等稅務優惠和豁免或內地稅務法律及法規不會有任何變動。任何現有的優惠和豁免或相關法律及法規的變動均可能對基金及／或其投資者造成不利影響而使其因此蒙受重大損失。內地與香港的市場慣例及基金的運作安排可能不同，或會對投資者構成影響。 - 基金承受投資風險。本基金不保證會歸還本金或發放紅利，也不能保證會達成其投資目標。 - 基金投資於與內地市場相關的證券，並可能承受額外的集中風險。與投資於其他市場相比，投資於內地市場或會帶來不同的風險，包括市場、波動性、監管、政治、政策、稅項、經濟、外匯、法律、流動性、高估值、人民幣貨幣及貨幣兌換風險，以及與小型市值／中型市值公司相關的風險。 - 基金或會投資於中小企業板、創業板及／或科創版市場，並可能受到規則差別、股價的高波動性及流動性受較大的波動，並有除牌風險、過高估值及集中度風險。投資於中小企業板、創業板及／或科創版上市的股票可能導致基金及投資者蒙受重大損失。 - 基金投資於內地債務證券或會承受波動性、流動性、對手方、利率、評級下調、信貸評級機構風險，以及與城投債、資產支持證券、證券借貸、回購及反向回購相關的風險。 - 從資本或實際從資本中支付分派，構成退回或提取單位持有人的部分原本投資額或該原本投資額應佔的任何資本收益。涉及從或實際從本基金資本中支付分派的任何可能導致每單位資產淨值即時減少。 - 外匯管制、申請程序、法律、稅項或其他要求可能延遲香港投資者取得贖回款項。 閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。
  • 基金詳情
  • 過往基金價格
  • 基金信息披露
截至: 2021/06/23
投資目標
本基金屬於成長型混合型基金，主要通過投資於經過嚴格的品質篩選且具有良好成長性的上市公司的股票，在適度控制風險並保持基金資產良好流動性的前提下，為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。
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#只提供簡體中文版本
基金資料
單位資產淨值 6.7634
最高/最低(過往12個月) 7.7708/ 6.0342
年度回報率(3年) --
首次認購費上限 5.00%
贖回費 0.13%
管理年費 1.50%
 
基金經理 王少成
推出日期 2016/03/07
資產值（十億元） 人民幣 3.43
財政年度結算日 (日/月) 31/12
單位類別 H類
交銀施羅德基金代碼 960016
彭博代碼 BOSEGFH CH
ISIN 號碼 CNE1000024H5
理柏號碼 68345400
業績比較標準 75%×富時中國A600成長指數＋25%×富時中國國債指數
資料來源：交銀施羅德資產管理（香港）有限公司。顯示價乃基金報價貨幣之價格。表現以報價貨幣資產淨值計，收益再撥作投資。
按照香港證監會的要求，基金至少有六個月的投資紀錄才可披露表現數據。
本網站所述之投資或不適合所有投資者及只供參考用途，並不應被詮釋為投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立意見。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險，投資者或無法取回最初投資之金額。請詳細閱讀有關銷售文件，特別是基金特色及投資該基金所涉及的風險。

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