投資目標
本基金屬於成長型混合型基金,主要通過投資於經過嚴格的品質篩選且具有良好成長性的上市公司的股票,在適度控制風險並保持基金資產良好流動性的前提下,為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。
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基金資料
單位資產淨值 |
6.7595
|
最高/最低(過往12個月) |
7.7708/
4.8281
|
首次認購費上限 |
5.00% |
贖回費 |
0.13% |
管理年費 |
1.50% |
基金經理 |
王少成
|
推出日期 |
2016/03/07 |
資產值(十億元) |
人民幣 3.43 |
財政年度結算日 (日/月) |
31/12 |
單位類別 |
H類 |
交銀施羅德基金代碼 |
960016 |
彭博代碼 |
BOSEGFH CH |
ISIN 號碼 |
CNE1000024H5 |
理柏號碼 |
68345400 |
業績比較標準 |
75%×富時中國A600成長指數+25%×富時中國國債指數 |
資料來源:交銀施羅德資產管理(香港)有限公司。顯示價乃基金報價貨幣之價格。表現以報價貨幣資產淨值計,收益再撥作投資。
按照香港證監會的要求,基金至少有六個月的投資紀錄才可披露表現數據。
資料來源:交銀施羅德資產管理(香港)有限公司。
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基金專頁
產品資料概要
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按照香港證監會的要求,基金至少有六個月的投資紀錄才可披露表現數據。