基金產品

基金專頁/信息披露 簡易編印

交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金*(*基金名稱並不代表基金表現及回報)

重要事項:
本基金的股票、固定收入及其他金融工具投資僅局限於內地市場,以謀求實現長期穩定增長。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括上海交易所及深圳交易所依法發行上市的股票、債券、現金、短期金融工具工具、資產支持證券及中國證監會或相關法律或法規允許基金投資的其他金融工具。基金管理人在履行適當程序後,在監管機構或法律或法規允許基金投資其他品種下可隨時將其納入投資範圍內。 - 基金受「內地與香港基金互認安排」計劃的限額及資格要求所限。若該等限額用盡或基金未被允許接受新的認購,基金或會隨時暫停受理基金單位的認購。在目前的基金互認的制度下,基金和/或其投資者享有某些稅務優惠和豁免。概不能保證目前的稅務安排、該等稅務優惠和豁免或內地稅務法律及法規不會有任何變動。任何現有的優惠和豁免或相關法律及法規的變動均可能對基金及/或其投資者造成不利影響而使其因此蒙受重大損失。內地與香港的市場慣例及基金的運作安排可能不同,或會對投資者構成影響。 - 基金投資於與內地市場相關的證券,並可能承受額外的集中風險。與投資於其他市場相比,投資於內地市場或會帶來不同的風險,包括市場、波動性、監管、政治、政策、稅項、經濟、外匯、法律、流動性風險,以及與低市值相關的風險。 - 基金或會投資於中小企業板及創業板市場,並可能受到規則差別、股價表現及流動性亦隨之受較大的波動,並有除牌風險及過高估值風險。投資於中小企業板和創業板上市的股票可能導致基金及投資者蒙受重大損失。 - 基金投資於內地股票並承受股票投資風險。 - 基金投資於內地債務證券或會承受波動性、流動性、交易對手、利率、評級下調、信貸評級機構風險,以及與城市投資債券、資產抵押證券、證券借貸、回購及逆回購相關的風險。 - 從資本或實際從資本中支付分派,構成退回或提取單位持有人的部分原本投資額或該原本投資額應佔的任何資本收益。涉及從或實際從本基金資本中支付分派的任何可能導致每單位資產淨值即時減少。 - 外匯管制、申請程序、法律、稅項或其他要求可能延遲香港投資者取得贖回款項。 閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。
投資目標
本基金將採用並不斷深化價值投資的基本理念,並充分發揮專業研究及管理能力,根據宏觀週期和市場環境的變化,自上而下靈活配置資產,自下而上精選證券,並有效分散風險,謀求實現基金財產的長期穩定增長。
#只提供簡體中文版本
基金資料
單位資產淨值 --
最高/最低(過往12個月) --
年度回報率(3年) --
首次認購費上限 5.00%
贖回費 0.13%
管理年費 1.50%
 
基金經理 唐倩
推出日期
資產值(十億元) 人民幣 2.28
財政年度結算日 (日/月) 31/12
單位類別 H類
交銀施羅德基金代碼 960017
彭博代碼 BOSAMIH CH
ISIN 號碼 CNE1000024J1
理柏號碼 68356387
業績比較標準 65% × MSCI中國A股指數 + 35% × 中證綜合債券指數
資料來源:交銀施羅德資產管理(香港)有限公司。顯示價乃基金報價貨幣之價格。表現以報價貨幣資產淨值計,收益再撥作投資。
按照香港證監會的要求,基金至少有六個月的投資紀錄才可披露表現數據。
本網站所述之投資或不適合所有投資者及只供參考用途,並不應被詮釋為投資建議。投資者應在作出任何投資決策之前尋求獨立意見。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險,投資者或無法取回最初投資之金額。請詳細閱讀有關銷售文件,特別是基金特色及投資該基金所涉及的風險。